Неправильно формируются сведения о кредиторах и дебиторах в панели функций программы 1С Предприятие 8.2
Здравствуйте!
Платформа: 1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.11)
Применяемая система налогообложения: УСН (6%).
Подскажите каким образом формируются сведения о кредиторах и дебиторах в панели функций программы?
Среди кредиторов и дебиторов находятся некоторые контрагенты, по которым фактически нет задолженности в их либо в нашу сторону.
Подозреваю, что неправильно оформлены некоторые документы.
Контрагент №1.
Предприятие, у которого приобретались автотранспортные средства (объекты основных средств).
Документ "Списание с расчетного счета" оформлен следующим образом:
Операция - оплата поставщику
Счет расчетов - 60.01
Счет авансов - 60.02
После получения автотранспортного средства были созданы документы: Поступление товаров и услуг и принятие к учету ОС
"Поступление товаров и услуг" оформлен следующим образом:
Операция - объекты строительства
Счет учета - 08.04 (приобретение объектов основных средств)
Счет расчетов с контрагентом - 60.01
Счет расчетов по авансам - 60.02
В документах "Списание с расчетного счета", "Поступление товаров и услуг" указан один и тот же договор.
В карточке счета 60 по данному контрагенту и договору отражены следующие операции:
08.10.13 Списание с расчетного счета Д 60.02, К 51 Сальдо Д 100000 (сумма условно - для примера).
15.10.13 Поступление товаров и услуг. Приобретение оборудования Д 08.04, К 60.01 Сальдо 0
Как видно по карточке счета 60 задолженности нет, сумма списана, товар (оборудование) поступил.
Вопрос: по какой причине в панели функций данный контрагент отражен и как кредитор на сумму 100000, и как дебитор с этой же суммой?
Контрагент №2.
Предприятие, которому по счету была внесена предоплата за оборудование (объект основного средства).
Отличие от предыдущего примера в том, что в итоге, предоплата была возвращена в связи с нарушением срока поставки товара.
Были созданы документы: "Списание с расчетного счета" (аналогично предыдущему примеру), "Поступление на расчетный счет" - был оформлен следующим образом:
Операция - возврат от поставщика
Счет расчетов - 60.01
Счет авансов - 60.02
Ситуация аналогична предыдущему примеру. В карточке счета 60 все в порядке, а в панели функций контрагент отражен и как кредитор и как дебитор.
Платформа: 1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.11)
Применяемая система налогообложения: УСН (6%).
Подскажите каким образом формируются сведения о кредиторах и дебиторах в панели функций программы?
Среди кредиторов и дебиторов находятся некоторые контрагенты, по которым фактически нет задолженности в их либо в нашу сторону.
Подозреваю, что неправильно оформлены некоторые документы.
Контрагент №1.
Предприятие, у которого приобретались автотранспортные средства (объекты основных средств).
Документ "Списание с расчетного счета" оформлен следующим образом:
Операция - оплата поставщику
Счет расчетов - 60.01
Счет авансов - 60.02
После получения автотранспортного средства были созданы документы: Поступление товаров и услуг и принятие к учету ОС
"Поступление товаров и услуг" оформлен следующим образом:
Операция - объекты строительства
Счет учета - 08.04 (приобретение объектов основных средств)
Счет расчетов с контрагентом - 60.01
Счет расчетов по авансам - 60.02
В документах "Списание с расчетного счета", "Поступление товаров и услуг" указан один и тот же договор.
В карточке счета 60 по данному контрагенту и договору отражены следующие операции:
08.10.13 Списание с расчетного счета Д 60.02, К 51 Сальдо Д 100000 (сумма условно - для примера).
15.10.13 Поступление товаров и услуг. Приобретение оборудования Д 08.04, К 60.01 Сальдо 0
Как видно по карточке счета 60 задолженности нет, сумма списана, товар (оборудование) поступил.
Вопрос: по какой причине в панели функций данный контрагент отражен и как кредитор на сумму 100000, и как дебитор с этой же суммой?
Контрагент №2.
Предприятие, которому по счету была внесена предоплата за оборудование (объект основного средства).
Отличие от предыдущего примера в том, что в итоге, предоплата была возвращена в связи с нарушением срока поставки товара.
Были созданы документы: "Списание с расчетного счета" (аналогично предыдущему примеру), "Поступление на расчетный счет" - был оформлен следующим образом:
Операция - возврат от поставщика
Счет расчетов - 60.01
Счет авансов - 60.02
Ситуация аналогична предыдущему примеру. В карточке счета 60 все в порядке, а в панели функций контрагент отражен и как кредитор и как дебитор.
Comments
-
Добрый день!
Какая дата у вас указана в поле по состоянию на ...? Организация указана правильно? Что показывает расшифровка - двойной клик по сумме? Вы можете посмотреть настройки отчета который появится в результате. Там не только 60, 62, но и 76 есть. И остатки даются по состоянию на дату, которая указана вверху. -
Здравствуйте, Kamushek!
Дата в панели функций указана текущая, т.е. 22.01.2014 г.
Сделал три скриншота.
Анализ субконто Контрагенты за 22 января 2014 г. - это окно, которое открывается при двойном нажатии на контрагента в разделе кредиторы в панели функций.
Как видно, указано сальдо на начало периода (при чем эта сумма включает платеж за 2011 и 2013 годы).
При открытии карточки счета 60 за 22 января 2014 г. видно, что все по нулям.
Также дополнительно сформировал карточку счета 60 за 2013 г., чтобы отразить обороты.
Прикладываю также анализ субконто за 22 января 2014 г., открывающийся при нажатии на контрагента в разделе дебиторы. -
Вы смотрите прочие дебиторы?
-
Kamushek, к сожалению сейчас под рукой нет программы, чтобы сделать скриншот.
В панели функций два раздела Кредиторы и Дебиторы, в каждом список по 5 основных контрагентов (остортированы по сумме) и прочие, я выбрал предприятие, которое фигурирует и там и там. -
Здравствуйте!
Если в карточке счета все ок, то лучше скриншоты нужного отчета разместить.
Иногда бывает, что в отчете "задолженность покупателей" поставщиков" отаржаются суммы и по графе "долг" и по графе "аванс", то есть не происходит зачета, хотя и контрагент и договор единый.
Если у вас именно так, то нужно всего лишь восстановить последовательность проведения документов ("операции- закрытие месяца-контроль последовательности документов).
если не так, то лучше разместить скриншот именно того отчета, который у вас не корректно формируется. -
Цитата: Здравствуйте!Если в карточке счета все ок, то лучше скриншоты нужного отчета разместить.Иногда бывает, что в отчете "задолженность покупателей" поставщиков" отаржаются суммы и по графе "долг" и по графе "аванс", то есть не происходит зачета, хотя и контрагент и договор единый.Если у вас именно так, то нужно всего лишь восстановить последовательность проведения документов ("операции- закрытие месяца-контроль последовательности документов).если не так, то лучше разместить скриншот именно того отчета, который у вас не корректно формируется.
Вы наверное не прочитали вопрос?Цитата:Подскажите каким образом формируются сведения о кредиторах и дебиторах в панели функций программы?
Автор имел ввиду монитор бухгалтера. И эти отчеты он и выкладывает.
Я думаю, что опять(так уже было) неверное отражение данных на мониторе бухгалтера. Пользуйтесь пока стандартными отчетами, я напишу в 1С, у меня тоже не верно формируются. -
Цитата: Иногда бывает, что в отчете "задолженность покупателей" поставщиков" отаржаются суммы и по графе "долг" и по графе "аванс", то есть не происходит зачета, хотя и контрагент и договор единый.
Да, у меня видимо такой же случай, просто я решил, что с основными средствами что не верно провел.Цитата:Автор имел ввиду монитор бухгалтера. И эти отчеты он и выкладывает.Я думаю, что опять(так уже было) неверное отражение данных на мониторе бухгалтера. Пользуйтесь пока стандартными отчетами, я напишу в 1С, у меня тоже не верно формируются.
Да, все верно, просто забыл указать, что это вкладка монитор бухгалтера.
Спасибо за информацию (про неверное отражение).
