Почему в 1С 3.0 в ОСВ по счету 69.03.1 имеется сальдо на конец периода?

Добрый день!
1с: предприятие 8.3(8.3.17.1851) конфигурация бухгалтерия( базовая) ред. 3.0(3.0.91.31) 
Суть: дебетовое сальдо на начало года по взносу омс(69.03.1) 204,00 руб. ( мы переплатили). При сверке с налоговой, у нас числится пени 5,0 руб.
В 1с в закладке "операции введенные вручную" Делаем проводку: д69. 03.1 субконто пени: начислено/ уплачено( по акту проверки) к69. 03.1 налог(взносы): начислено/уплачено сумма5, 0 руб.
Затем операция поступления на р/с : плательщик ИФНС счёт расчета 69.03.1 счёт учета 51 сумма 199,0руб( 204,0-5,0). ((Д51 к69. 03.1 налог (взносы):начислено/уплачено сумма 199,0 руб)). 
Выводим ОСВ по счёту 69.03.1 и видим сальдо на конец периода. Что мы не так сделали или что- то упустили? 

Всем заранее спасибо за помощь и ответы!! 

Category: Работа в 1С

Comments

• Цитата: В 1с в закладке "операции введенные вручную" Делаем проводку: д69. 03.1 субконто пени: начислено/ уплачено( по акту проверки) к69. 03.1 налог(взносы): начислено/уплачено сумма5, 0 руб.

  Здравствуйте. Пени (переплата) начисляются проводкой Д 69 (пени) К 99.1 (штрафные санкции )
•  Добрый день!
  
  Пени (5,0руб.)  были зачтены налоговой за счет переплаченной суммы (204,0руб).
  Делали по аналогии: https://Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
  
  НО!! Выходит ОСВ, что показана на скрине.
• Добрый день!
  Филипчик, пожалуйста, не публикуйте гиперссылки: их размещение противоречит правилам форума . А при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок.
• Вообщем, делали по рекомендации одного из сайтов бухгалтерии. Где был пример. Но, к сожалению по ОСВ, на нашей организации программа 1С (видно на скрине) не зачитывает. Что-то сделали не так или не до конца.
• Цитата: В 1с в закладке "операции введенные вручную" Делаем проводку: д69. 03.1 субконто пени: начислено/ уплачено( по акту проверки) к69. 03.1 налог(взносы): начислено/уплачено сумма5, 0 руб.

  Цитата: Пени (5,0руб.)  были зачтены налоговой за счет переплаченной суммы (204,0руб).

  Но для зачета проводки верные. Д пени (недоимка по К) К налог (переплата по Д) Но у вас нет кредитового сальдо по пени. Вы его не отразили в учете до того как отразить зачет. До зачета должны быть эти пени начислены Д 99 (пени) К 69 (пени) А у вас этого нет.
•  Доброе утро!
  Провели проводку: Д 99 (пени) К 69 (пени). ОСВ как на картинке. Что-то как-то странно... Так ли должно быть?
  Спасибо. 
  
• Цитата: . Что-то как-то странно... Так ли должно быть?

  Выберите одну номенклатуру. И все будет красиво.
• Цитата: Провели проводку: Д 99 (пени) К 69 (пени). ОСВ как на картинке. Что-то как-то странно...

  По мне, вы неправильно указали субконто "виды платежей": вместо "пени самостоятельно" нужно было указывать "Пени по акту".
  
  Для более подробного ответа напишите проводки сделанные за период.
• Цитата: Для более подробного ответа напишите проводки сделанные за период.

  Они у вас на скрине ))
• Цитата: Они у вас на скрине ))

  На скрине виже только ОСВ по счету.
• Цитата: На скрине виже только ОСВ по счету.

  В нем и проводки
• Доброе утро!
  Привел в ОСВ к единому виду платежей. 
  
  Спасибо.
• Цитата: Привел в ОСВ к единому виду платеже

  Обращайтесь )